出纳员的职责工作范围1、对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作；2、每周二、五及时准确付各类核准款项；3、月末录入拜特系统资金预算；4、每周一编制公下面是小编为大家整理的出纳员的职责工作范围3篇,供大家参考。
出纳员的职责工作范围篇1
1、对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作；
2、每周二、五及时准确付各类核准款项；
3、月末录入拜特系统资金预算；
4、每周一编制公司资金余额表，并报事业部财务部；
5、进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作；
6、月末做现金、银行、微信、支付宝调节表；
7、每天及时准确处理拜特及报销系统单据；
8、负责公司收据的领用、缴销工作；
9、核对各项目收款账目；
10、统筹公司的资金进行合理的。调拨管理；
11、对公司的财务工作进行各项合理化建议工作；
12、完成领导交办的其他工作
出纳员的职责工作范围篇2
1.按照国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务；
2.监控银行可使用资金，按要求提交资金报表；
3.公司日常报销及其他收支业务；
4.公司业务款项的收款确认；
5.配合财务主任及会计展开其他财务工作；
6.承担税务相关工作；
7.原始凭证、合同的整理、装订工作；
8.领导交代的其他任务。
出纳员的职责工作范围篇3
1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账；
2、负责公司日常的款项支付、费用报销；
3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等；
4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等；
5、完成领导交办的其他任务。
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